Pago de nómina
¿Cómo acceder a la carga manual o por archivo de Pagos de Nómina?
Desde el menú lateral izquierdo en la opción “Cash Management/ Pagos”. Podrá visualizar el servicio Pago de Nómina. Detalle los datos de la cabecera de la orden y realice la carga manual o por archivo. En el caso de app, podrá realizar la carga manual de órdenes.
¿Qué indica la marca “Valida Beneficiarios” en los servicios de Pagos?
La marca “Valida Beneficiarios” controla si, al momento de procesar una orden de pago el sistema exige que el beneficiario esté previamente matriculado en la base de beneficiarios. Solo se realizará pagos a beneficiarios matriculados.
¿Cómo realizar la carga manual de Pago de Nómina?
Puede realizar la carga manual de Pago de Nómina de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Pagos y seleccione “Pago de nómina”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden manual”. De acuerdo a la forma de pago requerida, seleccione el botón “Agregar” y adicione los datos de cada beneficiario de pago.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cómo registrar en la carga manual de órdenes los datos de un beneficiario de Pago de Nómina?
- En cada servicio de pago, acceda al botón “Agregar pago”.
- Si tiene beneficiarios registrados en el directorio o agenda seleccione el botón “beneficiarios” y busque por nombre, razón social o identificación al beneficiario requerido.
- Si no tiene beneficiarios registrados en el directorio o agenda, registre los datos del beneficiario para el envío del pago.
- Registre el concepto del pago y valor USD a pagar al beneficiario.
- Agregue a la orden y envíe para la aprobación respectivo del pago.
¿Cuántos beneficiarios puedo registrar en la carga manual de Pago de Nómina?
Puede registrar hasta 5 beneficiarios por forma de pago.
¿Cómo realizar la carga por archivo de Pago de Nómina?
Puede realizar la carga por archivo de Pago de Nómina de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Pagos y seleccione “Pago de nómina”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden desde un archivo”.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cuáles son los formatos de archivo compatibles para la carga de órdenes de pago?
El formato de archivo debe ser .biz o.biz.gpg.
¿Cuál es el tamaño máximo de archivos para la carga de órdenes de pago?
El máximo permitido es de máximo 15MB.
Pago a proveedores
¿Cómo acceder a la carga manual o por archivo de Pago a Proveedores?
Desde el menú lateral izquierdo en la opción “Cash Management/ Pagos”. Podrá visualizar el servicio Pago a Proveedores. Detalle los datos de la cabecera de la orden y realice la carga manual o por archivo. En el caso de app, podrá realizar la carga manual de órdenes.
¿Qué indica la marca “Valida Beneficiarios” en los servicios de Pagos?
La marca “Valida Beneficiarios” controla si, al momento de procesar una orden de pago el sistema exige que el beneficiario esté previamente matriculado en la base de beneficiarios. Solo se realizará pagos a beneficiarios matriculados.
¿Cómo realizar la carga manual de Pago a Proveedores?
Puede realizar la carga manual de Pago a Proveedores de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Pagos y seleccione “Pago a proveedores”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden manual”. De acuerdo a la forma de pago requerida, seleccione el botón “Agregar” y adicione los datos de cada beneficiario de pago.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cómo registrar en la carga manual de órdenes los datos de un beneficiario de Pago a Proveedores?
- En cada servicio de pago, acceda al botón “Agregar pago”.
- Si tiene beneficiarios registrados en el directorio o agenda seleccione el botón “beneficiarios” y busque por nombre, razón social o identificación al beneficiario requerido.
- Si no tiene beneficiarios registrados en el directorio o agenda, registre los datos del beneficiario para el envío del pago.
- Registre el concepto del pago y valor USD a pagar al beneficiario.
- Agregue a la orden y envíe para la aprobación respectivo del pago.
¿Cuántos beneficiarios puedo registrar en la carga manual de Pago a Proveedores?
Puede registrar hasta 5 beneficiarios por forma de pago.
¿Cómo realizar la carga por archivo de Pago a Proveedores?
Puede realizar la carga por archivo de Pago a Proveedores de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Pagos y seleccione “Pago a proveedores”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden desde un archivo”.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cuáles son los formatos de archivo compatibles para la carga de órdenes de pago?
El formato de archivo debe ser .biz o.biz.gpg.
¿Cuál es el tamaño máximo de archivos para la carga de órdenes de pago?
El máximo permitido es de máximo 15MB.
Pago a terceros
¿Cómo acceder a la carga manual o por archivo de Pago a Terceros?
Desde el menú lateral izquierdo en la opción “Cash Management/ Pagos”. Podrá visualizar el servicio Pago a Terceros. Detalle los datos de la cabecera de la orden y realice la carga manual o por archivo. En el caso de app, podrá realizar la carga manual de órdenes.
¿Qué indica la marca “Valida Beneficiarios” en los servicios de Pago a Terceros?
La marca “Valida Beneficiarios” controla si, al momento de procesar una orden de pago el sistema exige que el beneficiario esté previamente matriculado en la base de beneficiarios. Solo se realizará pagos a beneficiarios matriculados.
¿Cómo realizar la carga manual de Pago a Terceros?
Puede realizar la carga manual de Pago a Terceros de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Pagos y seleccione “Pago a terceros”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden manual”. De acuerdo a la forma de pago requerida, seleccione el botón “Agregar” y adiciones los datos de cada beneficiario de pago.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cómo registrar en la carga manual de órdenes los datos de un beneficiario de Pago a Terceros?
- En cada servicio de pago, acceda al botón “Agregar pago”.
- Si tiene beneficiarios registrados en el directorio o agenda seleccione el botón “beneficiarios” y busque por nombre, razón social o identificación al beneficiario requerido.
- Si no tiene beneficiarios registrados en el directorio o agenda, registre los datos del beneficiario para el envío del pago.
- Registre el concepto del pago y valor USD a pagar al beneficiario.
- Agregue a la orden y envíe para la aprobación respectivo del pago.
¿Cuántos beneficiarios puedo registrar en la carga manual de Pago a Terceros?
Puede registrar hasta 5 beneficiarios por forma de pago.
¿Cómo realizar la carga por archivo de Pago a Terceros?
Puede realizar la carga por archivo de Pago a Terceros de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Pagos y seleccione “Pago a Terceros”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden desde un archivo”.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cuáles son los formatos de archivo compatibles para la carga de órdenes de pago?
El formato de archivo debe ser .biz o.biz.gpg.
¿Cuál es el tamaño máximo de archivos para la carga de órdenes de pago?
El máximo permitido es de máximo 15MB.
Pago IESS
¿Cómo acceder al Pago IESS?
Desde el menú lateral izquierdo en la opción “Cash Management/ Pagos”. Podrá visualizar el servicio Pago IESS. Detalle los datos de la orden y confirme el pago.
¿Cómo realizar la carga manual de Pago IESS?
Puede realizar la carga manual de Pago IESS de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Pagos y seleccione “Pago IESS”.
- Seleccionar el tipo de búsqueda: Por sucursal y concepto, por sucursal o por concepto y comprobante.
- Consulte y seleccione los comprobantes a pagar.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y método de pago (Cuenta o tarjeta de crédito). Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Puedo realizar el pago de comprobantes de titulares distintos al RUC de la empresa por Pago IESS?
Si, solo debe registrar al beneficiario y relacionarlo con el servicio Pago IESS.
¿Cuántos comprobantes puedo registrar en la carga manual de Pago IESS?
Puede registrar hasta 20 comprobantes por orden de pago IESS.
Pago SENAE
¿Cómo acceder al Pago SENAE?
Desde el menú lateral izquierdo en la opción “Cash Management/ Pagos”. Podrá visualizar el servicio Pago SENAE. Detalle los datos de la orden y confirme el pago.
¿Cómo realizar la carga manual de Pago SENAE?
Puede realizar la carga manual de Pago SENAE de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Pagos y seleccione “Pago SENAE”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione el botón “Agregar pago” y agregue los datos de cada liquidación.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Puedo realizar el pago de comprobantes de titulares distintos al RUC de la empresa por Pago SENAE?
Si, solo debe registrar al beneficiario y relacionarlo con el servicio Pago SENAE.
¿Cuántos comprobantes puedo registrar en la carga manual de Pago SENAE?
Puede registrar hasta 20 liquidaciones por orden de pago SENAE.
Depósitos temporales
¿Cómo acceder a la carga manual o por archivo de Depósitos Temporales?
Desde el menú lateral izquierdo en la opción “Cash Management/ Pagos”. Podrá visualizar los servicios que tenga habilitados en la empresa como Depósitos Temporales. Detalle los datos de la cabecera de la orden y realice la carga manual o por archivo. En el caso de app, podrá realizar la carga manual de órdenes.
¿Cómo realizar la carga manual de Depósitos Temporales?
Puede realizar la carga manual de Depósitos Temporales de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Pagos y seleccione “Depósitos Temporales”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden manual”, de clic en el botón “Agregar pago” y adicione los datos de cada liquidación.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cuántos comprobantes puedo registrar en la carga manual de Depósitos Temporales?
Puede registrar hasta 20 liquidaciones por orden de Depósitos Temporales.
¿Por qué motivos no visualizo una liquidación?
Esto ocurre porque el número de liquidación no pertenece a la empresa ni a un beneficiario registrado, visualizará el mensaje “Liquidación no encontrada”.
¿Cómo realizar la carga por archivo de Depósitos Temporales?
Puede realizar la carga por archivo de Depósitos Temporales de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Pagos y seleccione “Depósitos Temporales”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden desde un archivo”.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cuáles son los formatos de archivo compatibles para la carga de órdenes de pago?
El formato de archivo debe ser .biz o.biz.gpg.
¿Cuál es el tamaño máximo de archivos para la carga de órdenes de pago?
El máximo permitido es de máximo 15MB.
Preaviso de cheques
¿Cómo acceder a la carga manual o por archivo del servicio Preaviso de Cheques?
Desde el menú lateral izquierdo en la opción “Cash Management/ Cheques”. Podrá visualizar el servicio Preaviso de Cheques. Detalle los datos de la cabecera de la orden y realice la carga manual o por archivo. En el caso de app, podrá realizar la carga manual de órdenes.
¿Cómo realizar la carga manual de Preaviso de Cheques?
Puede realizar la carga manual de Preaviso de Cheques de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Cheques y seleccione “Preaviso de Cheques”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden manual”, de clic en el botón “Agregar” y agregue los datos de cada beneficiario.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cuántos beneficiarios puedo registrar en la carga manual de Preaviso de Cheques?
Puede registrar hasta 20 beneficiarios por orden manual de Preaviso de Cheques.
¿Cómo realizar la carga por archivo de Preaviso de Cheques?
Puede realizar la carga por archivo de Preaviso de Cheques de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Cheques y seleccione “Preaviso de Cheques”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden desde un archivo”.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cuáles son los formatos de archivo compatibles para la carga de órdenes de pago?
El formato de archivo debe ser .biz o.biz.gpg.
¿Cuál es el tamaño máximo de archivos para la carga de órdenes de pago?
El máximo permitido es de máximo 15MB.
Transferencias internacionales
¿Cómo acceder a la carga manual o por archivo del servicio Transferencias Internacionales?
Desde el menú lateral izquierdo en la opción “Cash Management/ Transferencias”. Podrá visualizar el servicio de Transferencias Internacionales. Detalle los datos de la cabecera de la orden y realice la carga manual o por archivo de órdenes.
¿Cuáles son las monedas habilitadas para el envío de Transferencias Internacionales?
Dólares americanos y Euros.
¿Cuál es el horario disponible para la carga y aprobación de órdenes de Transferencias Internacionales en dólares americanos?
Hora límite del proceso en USD (dólares americanos) es 19:00 hs. Fuera de horario se procederá al día siguiente.
¿Cuál es el horario disponible para la carga y aprobación de órdenes de Transferencias Internacionales en euros?
El horario disponible para órdenes en EUR (Euros) es de 08:30 hs a 15:00 hs. en días laborables.
¿Puedo cargar órdenes Transferencias Internacionales exentas o exoneradas ISD?
Si, por carga manual. Debe adjuntar los documentos soporte que respalden la excepción de ISD solicitada y detallar el número de formulario SRI.
¿Existe un horario límite para la carga de órdenes Transferencias Internacionales exentas o exoneradas ISD?
No existe horario límite, usted puede realizar la carga de órdenes de Transferencias Internacionales exentas ISD y adjuntar los documentos soporte que respalden la excepción siempre que se estén vigentes y correspondan al mes en curso.
¿Cómo realizar la carga manual de Transferencias Internacionales?
Puede realizar la carga manual de Transferencias Internacionales de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Transferencias y seleccione “Transferencias Internacionales”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden manual”. Detalle los datos del beneficiario o utilice la agenda de beneficiario para realizar la búsqueda respectiva y registre los datos de la transferencia.
- Acepte los términos y condiciones.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cuántos beneficiarios puedo registrar en la carga manual de Transferencias Internacionales?
Puede registrar hasta 1 beneficiario por orden manual.
¿Cómo registrar en la carga manual de órdenes los datos de un beneficiario de Transferencias Internacionales?
- En cada servicio de pago, acceda al icono “Beneficiario” en el campo “Nombre del beneficiario”.
- Si tiene beneficiarios registrados en el directorio o agenda seleccione el botón “beneficiarios” y busque por nombre, razón social o identificación al beneficiario requerido.
- Si no tiene beneficiarios registrados en el directorio o agenda, registre los datos del beneficiario para el envío del pago.
- Registre los datos de la transferencia.
- Agregue a la orden y envíe para la aprobación respectivo del pago.
¿Cómo realizar la carga por archivo de Transferencias Internacionales?
Puede realizar la carga por archivo de Transferencias Internacionales de su empresa ejecutando los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Transferencias y seleccione “Transferencias Internacionales”.
- Confirme los datos de la cabecera de la orden como fecha de inicio de pago, fecha de vencimiento y cuenta ordenante. Registre una breve descripción que le permita identificar la orden.
- Seleccione “orden desde un archivo”.
- Acepte los términos y condiciones.
- Confirme los datos de la orden ingresada y visualice el estado actualizado de la orden dando clic en “Ver órdenes” o puede realizar la carga de otra orden.
¿Cuáles son los formatos de archivo compatibles para la carga de órdenes de pago?
El formato de archivo debe ser .biz o.biz.gpg.
¿Cuál es el tamaño máximo de archivos para la carga de órdenes de pago?
El máximo permitido es de máximo 15MB.
¿Qué es el código SWIFT?
El código SWIFT es un identificador alfanumérico de 8 u 11 caracteres que se utiliza globalmente para identificar bancos e instituciones financieras, siendo necesario para realizar transferencias internacionales de dinero de forma segura y eficiente.
¿Qué es el código ABA?
El código ABA, también conocido como número de ruta bancaria, es un código de nueve dígitos utilizado en Estados Unidos para identificar instituciones financieras en transacciones como depósitos, transferencias y pagos.
Transferencias propias
¿Cómo acceder al menú de Transferencias entre cuentas de la empresa?
Desde el menú lateral izquierdo en la opción “Cash Management/ Transferencias”. Podrá visualizar el servicio de Transferencias entre cuentas propias.
¿Cómo realizar una transferencia entre cuentas?
Puede realizar una transferencia entre cuentas propias de su empresa, ejecute los siguientes pasos:
- Acceda en el menú a Cash Management/ Transferencias y seleccione “Transferencias entre cuentas propias”.
- Seleccione la cuenta ordenante y cuenta beneficiaria.
- Registre el monto a transferir USD y registre una breve descripción.
- Confirme los datos de la transferencia ingresada y ¡Listo! Podrá visualizar o descargar el comprobante de la transferencia realizada.
Beneficiarios
¿Quién es el beneficiario de una orden de pago?
Es la persona natural o jurídica a quien se envía una orden de pago.
¿Debo registrar o matricular mis beneficiarios de pago?
El Representante Legal decide en la habilitación de cada servicio de Pagos si matricula o no a sus beneficiarios y se realiza la validación de su información en el procesamiento de la orden.
¿Cómo matricular o registrar a los beneficiarios de pagos de la empresa?
- Ingrese a la plataforma y seleccione la opción Cash Management/ Beneficiarios (Directorio).
- De clic en el botón “Agregar beneficiarios”
- Registre los datos generales del beneficiario y seleccione el servicio de pago al cual relacionará a su beneficiario.
- Detalle de forma manual los datos requeridos o adjunte archivo con dicha información.
- ¡Listo!, los beneficiarios agregados serán enviados para la aprobación del comité de firmas respectivo.
- Una vez aprobados, podrá utilizar dichos beneficiarios desde el directorio de cada servicio.
¿Se requiere aprobar los beneficiarios de pagos matriculados?
Si, de acuerdo al comité de firmas establecido deben aprobarse todos los beneficiarios de pagos matriculados ya sea por carga manual o por carga de archivo.
¿En qué menú se aprueban las órdenes de beneficiarios de pago matriculados?
Las órdenes de beneficiarios de pago matriculados se aprueban en Transacciones Pendientes.
¿Para qué servicios puedo registrar o matricular beneficiarios de pagos?
Registre los beneficiarios de pagos para los servicios de:
- Pago de nómina
- Pago a proveedores
- Pago a terceros
- Pago IESS
- Pago SENAE
- Transferencias internacionales
- Preaviso de cheques
¿Cuáles son los beneficios de registrar o matricular a los beneficiarios de pagos?
El registro o matriculación de beneficiarios de pagos permite a la empresa:
- Agregar, editar y eliminar beneficiarios por carga manual o por archivo.
- Optimizar la búsqueda de beneficiarios sin requerir el registro recurrente de sus datos.
- Establecer controles de seguridad para realizar el pago solo a beneficiarios registrados, una vez que haya solicitado la validación en la habilitación de cada servicio.
¿Dónde puedo consultar la base de beneficiarios registrada de mi empresa?
- Ingrese a la plataforma y seleccione la opción Cash Management/ Beneficiarios (Directorio).
- Consulte de acuerdo al criterio de búsqueda requerido como nombre o razón social, Identificación, tipo de servicio o estado.
- Seleccione el registro que requiera consultar y visualice el detalle de la información registrada del beneficiario seleccionado.
